Die Buchhaltung fasst alle Geldbewegungen des Vereins zusammen – Einnahmen wie Beiträge, Spenden oder Sponsoring und Ausgaben wie Miete oder Anschaffungen. Sie baut auf drei Elementen auf: Konten (wohin gebucht wird), Kategorien (feinere Gliederung) und Buchungen (die einzelnen Beträge). Vieles entsteht dabei automatisch aus Beiträgen und Bankumsätzen.
Im Bereich Buchhaltung liegen Belege-Inbox, Buchungen, Umbuchungen, Auswertung und EÜR. Die Einrichtung (Buchhaltungs-Konten, Buchungskategorien, Klassifizier-Regeln) findest du unter Einstellungen → Finanzen.
| Baustein | Menüpunkt | Rolle |
|---|---|---|
| Konten | Einstellungen → Finanzen → Buchhaltungs-Konten | Gliedern Einnahmen, Ausgaben und Forderungen. |
| Kategorien | Einstellungen → Finanzen → Buchungskategorien | Feinere Aufteilung innerhalb der Konten. |
| Buchungen | Buchhaltung → Buchungen | Die einzelnen Geldbewegungen. |
| Klassifizier-Regeln | Einstellungen → Finanzen → Klassifizier-Regeln | Ordnen Bankumsätze anhand von Stichworten automatisch einem Konto zu. |
| Inbox | Buchhaltung → Belege-Inbox | Sammelbecken für noch nicht klassifizierte Bankumsätze. |
| Auswertung | Buchhaltung → Auswertung | Einnahmen/Ausgaben, Saldo und Geldfluss über einen Zeitraum. |
| Steuersphären | Einstellungen → Finanzen → Buchhaltungs-Konten | Trennung in die vier steuerlichen Sphären, ausgewertet in der EÜR. |
| Steuern & Gemeinnützigkeit | Buchhaltung → Steuern & Gemeinnützigkeit | Compliance-Ampeln und Rücklagen (Zusatzmodul). |
| Finanzplan | Buchhaltung → Nach Konto | Soll-Ist-Haushaltsplan mit Ampel (Zusatzmodul). |
| DATEV-Export | Buchhaltung → DATEV-Export | SKR-Zuordnung und Buchungsstapel für den Steuerberater. |
Viele Buchungen entstehen von selbst und sind entsprechend gekennzeichnet:
| Quelle | Bedeutung |
|---|---|
| Manuell | Von Hand erfasst. |
| Auto: Forderung | Aus einem erzeugten, noch offenen Beitrag. |
| Auto: Bezahlung | Aus einer verbuchten Zahlung. |
| Auto: Bank | Aus einem klassifizierten Bankumsatz. |
| Auto: Storno | Aus einer Stornierung. |
Automatische Buchungen lassen sich nicht bearbeiten oder löschen – nur stornieren. So bleibt die Spur zwischen Beitrag, Zahlung und Buchhaltung nachvollziehbar.
| Bereich | Nötiges Recht (Ansicht) |
|---|---|
| Konten | buchhaltung.konten.view |
| Kategorien | buchhaltung.kategorien.view |
| Buchungen | buchhaltung.buchungen.view |
| Klassifizier-Regeln | buchhaltung.regeln.view |
| Inbox | buchhaltung.inbox.manage |
| Auswertung | buchhaltung.auswertung.view |