¶ Buchhaltung – Inbox
In der Inbox sammeln sich alle Bankumsätze, die nicht über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt sind – etwa Sponsoring, Spenden oder Ausgaben des Vereins. Hier ordnest du jeden Umsatz einem Buchhaltungs-Konto zu und buchst ihn damit fest.
¶ Wo finde ich das
Buchhaltung → Belege-Inbox
¶ Aufbau der Seite
Die Tabelle listet die noch nicht klassifizierten Umsätze mit Datum, Betrag (grün/rot), Beschreibung, Verwendungszweck und IBAN. Je Zeile steht der Knopf Klassifizieren.
¶ Schritt für Schritt: Umsatz klassifizieren
- Öffne Buchhaltung → Belege-Inbox.
- Klicke bei einem Umsatz auf Klassifizieren.
- Wähle das Konto und optional eine Kategorie.
- Bei Bedarf teilst du den Umsatz auf mehrere Konten auf (Split-Buchung).
- Bestätige. Der Umsatz wird gebucht und verschwindet aus der Inbox.
Bei einer Aufteilung meldet ClubCoPilot z. B. „Transaktion in 2 Buchungen aufgeteilt und gebucht.", sonst „Transaktion wurde klassifiziert und gebucht."
¶ Kassenbuchungen kontieren
Unter den Bankumsätzen steht die Liste Nicht kontierte Kassenbuchungen: Einnahmen und Ausgaben, die im Kassenbuch erfasst wurden. An der Kasse wird nur festgehalten, was passiert ist – Konto und Kategorie vergibst du hier. Mit Kontieren öffnet sich derselbe Dialog wie beim Bankumsatz, einschließlich der Aufteilung auf mehrere Konten. Die Teilbeträge müssen zusammen genau den Betrag der Kassenbuchung ergeben.
¶ Spenden übernehmen
Ist das Modul Spenden aktiv, hat jeder Zahlungseingang zusätzlich die Aktion Als Spende erfassen. Du wählst den Spender (ClubCoPilot schlägt ihn anhand von Mitgliedskonto oder IBAN vor), und der Umsatz wird auf das Konto „Spenden" gebucht und zugleich als Zuwendung erfasst – bereit für die Zuwendungsbestätigung. Siehe Spender & Zuwendungen.
¶ Automatische Klassifizierung
Über Auto-Klassifizieren wendet ClubCoPilot die Klassifizier-Regeln auf alle offenen Inbox-Umsätze an. Der Vorgang läuft im Hintergrund; die Inbox aktualisiert sich anschließend selbst. Läuft bereits eine Auto-Klassifizierung, wird kein zweiter Lauf gestartet.
¶ Bezug zur Auswertung
Solange Umsätze in der Inbox liegen, führt die Auswertung sie als „Sonstige Einnahmen/Ausgaben (Inbox – unklassifiziert)". Sobald du sie einem Konto zuordnest, erscheinen sie unter ihrem echten Konto.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Inbox zuordnen/verarbeiten | buchhaltung.inbox.manage |
Belege im Eingang zuordnen und verarbeiten. |