¶ Finanzplan (Soll-Ist)
Der Finanzplan ist der Haushaltsplan deines Vereins: Du trägst je Konto oder Kategorie einen Planwert für den Zeitraum ein, und ClubCoPilot stellt ihn dem Ist aus der laufenden Buchhaltung gegenüber – mit Ampel. So sieht der Kassenwart auf einen Blick, wo der Verein im Plan liegt und wo nicht.
Zusatzmodul. „Finanzplan" ist ein kostenpflichtiges Add-on und setzt die Buchhaltung voraus. Ist es nicht gebucht, siehst du den Menüpunkt nicht. Add-ons buchst du im Vereins-Cockpit.
¶ Wo finde ich das
Buchhaltung → Finanzplan mit den Unterpunkten Nach Konto, Nach Kategorie und Saisons.
¶ Aufbau der Seite
Oben wählst du den Zeitraum (Wirtschaftsjahr oder eine Saison) und ob du Nach Konto oder Nach Kategorie planst. Darunter fassen drei Kacheln Einnahmen, Ausgaben und Ergebnis zusammen; die Tabelle zeigt je Zeile den Planwert, das Ist und einen farbigen Fortschrittsbalken.
¶ Die Ampel
Der Fortschrittsbalken trägt die Ampel – und die bedeutet je nach Kontotyp etwas anderes:
| Grün | Gelb | Rot | |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | Ziel erreicht | knapp darunter | deutlich verfehlt |
| Ausgaben | im Budget | leicht darüber | Budget überschritten |
Bei Einnahmen ist das Verfehlen des Ziels das Warnsignal, bei Ausgaben das Überschreiten des Budgets.
¶ Nach Konto
Du trägst den Planwert direkt in das Feld je Konto ein und speicherst mit Plan speichern. Nützliche Details:
- Konten-Hierarchie: Hat ein Konto Unterkonten, zeigt das Elternkonto die automatisch aufsummierten Plan- und Ist-Werte seiner Kinder (Rollup) – die Kinder stehen eingerückt darunter.
- Leere Konten einklappen: Konten ohne Plan und ohne Ist sind zunächst ausgeblendet; ein Klick auf „weitere Konten anzeigen" blendet sie ein. So bleibt die Liste übersichtlich.
¶ Nach Kategorie
Statt je Konto planst du hier ein Netto-Saldo-Ziel je Kategorie (auch negativ, wenn ein geplanter Aufwand gemeint ist). Das Ist ist der tatsächliche Saldo der Kategorie im Zeitraum.
¶ Zeiträume: Wirtschaftsjahr oder Saison
Du planst wahlweise über das Wirtschaftsjahr oder über eine frei definierte Saison (Von/Bis, auch quer zum Wirtschaftsjahr). Saisons legst du unter Buchhaltung → Finanzplan → Saisons an. Die Planwerte werden je Zeitraum getrennt gespeichert.
¶ PDF-Export
Über Als PDF in der oberen Leiste lädst du den aktuellen Plan als PDF herunter – praktisch für die Vorstands- oder Mitgliederversammlung.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Finanzplan ansehen | finanzplan.view |
Finanzplan ansehen. |
| Planwerte speichern, Saisons verwalten | finanzplan.manage |
Finanzplan pflegen. |