¶ Manuelle Zuordnung
Die meisten Zahlungseingänge ordnet ClubCoPilot automatisch dem richtigen Mitglied zu. Umsätze, bei denen das nicht eindeutig gelingt, landen in der manuellen Zuordnung. Hier weist du jeden offenen Umsatz von Hand dem passenden Mitglied – oder bei aktivem Haushalts-Modul einem Haushalt – zu.
¶ Wo finde ich das
Transaktionen → Manuelle Zuordnung
¶ Aufbau der Seite
Die Tabelle listet die noch nicht zugeordneten Bankumsätze. Zu jedem Umsatz zeigt ClubCoPilot die besten drei Vorschläge mit ihrem Zuordnungs-Score: eine Farbmarke mit den Punkten (grün ab der Schwelle des Vereins, gelb knapp darunter, sonst grau) und eine Kurzbegründung, etwa „Mitgliedsnummer 880 (+85) · Name passt zur Nummer (+10)". Ein Klick auf einen Vorschlag öffnet das Zuordnen-Fenster mit diesem Mitglied vorausgewählt.
Nennt ein Umsatz mehrere Personen (Sammelüberweisung), steht oben ein eigener Vorschlag „Sammelzahlung" mit den erkannten Mitgliedern.
¶ Die Knöpfe je Umsatz
- Zuordnen öffnet das Fenster für ein Mitglied, einen Haushalt oder die Aufteilung.
- Abhaken markiert den Umsatz als erledigt, ohne ihn einem Mitglied zuzuordnen.
- Als Sammelzahler merken nimmt die IBAN in die Regel „Gemerkte Sammelzahler" auf. Künftige Zahlungen dieser IBAN werden dann nur noch über Mitgliedsnummern oder Namen im Verwendungszweck zugeordnet, nie über den Kontoinhaber.
¶ Auf mehrere Mitglieder aufteilen
Im Zuordnen-Fenster kannst du unter „Auf mehrere Mitglieder gleich aufteilen" zwei oder mehr Mitglieder wählen. Der Betrag wird zu gleichen Teilen verteilt (ein Rest-Cent geht an die ersten Anteile). Was über die offenen Beiträge eines Mitglieds hinausgeht, wird dessen Guthaben. Der Umsatz erscheint danach bei jedem beteiligten Mitglied unter „Bankumsätze".
¶ Schritt für Schritt
- Öffne Transaktionen → Manuelle Zuordnung.
- Wähle in der Zeile eines Umsatzes den passenden Vorschlag oder suche das Mitglied über Zuordnen.
- Bestätige die Zuordnung. Der Umsatz verschwindet aus der Liste und wird auf die offenen Beiträge des Mitglieds verrechnet. Hat der Umsatz eine IBAN, merkt sich ClubCoPilot die Entscheidung als feste Zuordnung: Die nächste Zahlung derselben IBAN geht automatisch an dasselbe Ziel.
- Zahlungen, die nicht zuzuordnen sind, kannst du abhaken oder für die Buchhaltung-Inbox stehen lassen.
¶ Guthaben prüfen
Unter Transaktionen → Guthaben prüfen stehen alle Mitglieder mit Guthaben. Guthaben kann auf eine falsche Zuordnung hindeuten. Die Liste zeigt dazu fremde Mitgliedsnummern im Verwendungszweck, Sammelzahler-IBANs, ausgetretene Mitglieder und den niedrigsten Score der zugeordneten Eingänge, aufsteigend sortiert. Ein Klick auf die Zeile öffnet das Mitglied, dort lässt sich eine falsche Zuordnung unter „Bankumsätze" aufheben.
¶ Zuordnung wieder aufheben
Eine falsche Zuordnung lässt sich zurücknehmen: Der Umsatz wird wieder freigegeben, die betroffenen Beiträge stehen erneut offen, und ClubCoPilot startet automatisch eine Neuzuordnung.
¶ Während des Abgleichs gesperrt
Läuft gerade der automatische Transaktions-Abgleich, sind manuelle Verbuchungen kurzzeitig gesperrt – damit dieselbe Zahlung nicht doppelt verrechnet wird. Ein Hinweisbalken meldet: „Transaktions-Abgleich läuft." Die Schaltflächen werden nach Abschluss wieder aktiv.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Zahlung zuordnen | transactions.assign |
Eine Zahlung einem Mitglied zuordnen. |
| Zuordnung aufheben | transactions.unassign |
Die Zuordnung einer Zahlung wieder aufheben. |
| Zahlung löschen | transactions.delete |
Zahlungen löschen. |
| Haushalt zuordnen | haushalt.transactions.assign |
Bankumsätze dem Haushaltskonto zuordnen und Zuordnungen wieder aufheben. |