¶ Bank-Sync (Banken)
Der Bank-Sync holt die Kontoumsätze deiner Vereinsbank automatisch per FinTS/HBCI ab, damit du sie nicht von Hand importieren musst. Du kannst mehrere Bankverbindungen verwalten; abgeholte Umsätze fließen anschließend in die Auto-Zuordnung und die manuelle Zuordnung.
¶ Wo finde ich das
Transaktionen → Bank-Sync → Banken
¶ Aufbau der Seite
Die Liste zeigt je Bankverbindung Name, Aktiv-Status, den letzten Abruf-Status, den Zeitpunkt des letzten Abrufs und den zuletzt abgedeckten Zeitraum (erkannte und neu importierte Umsätze).
¶ Schritt für Schritt: Bankverbindung einrichten
- Klicke auf Neue Bankverbindung und vergib einen Namen.
- Trage die IBAN des Vereinskontos ein. Beim Verlassen des Feldes ermittelt ClubCoPilot die Bank: Bankleitzahl, BIC und der FinTS-Zugang werden eingetragen, darunter steht der erkannte Bankname. Statt der IBAN kannst du auch nur die Bankleitzahl eintippen.
- Ergänze Login-Name und PIN und speichere.
- Starte die Re-Authentifizierung. Fordert die Bank eine TAN, gibst du sie im dafür erscheinenden Feld ein. Bei App-Freigabe (Decoupled) bestätigst du in der Banking-App und prüfst anschließend die Freigabe.
- Ist die Sitzung aktiv, kannst du den Abruf starten.
¶ FinTS-Adresse
Die Adresse, über die ClubCoPilot mit deiner Bank spricht, musst du normalerweise nicht kennen: sie kommt aus der FinTS-Institutsliste der Deutschen Kreditwirtschaft. Du findest sie unter Erweitert.
- Bank nicht in der Liste? Dann erscheint ein Hinweis, und Erweitert klappt auf. Trag die FinTS-Adresse deiner Bank dort selbst ein – sie steht meist in den Online-Banking-Hilfeseiten der Bank.
- Eigene Adresse eingetragen? Eine von Hand eingetragene Adresse wird nie überschrieben.
¶ Umsätze abrufen
| Aktion | Wirkung |
|---|---|
| Jetzt abrufen | Holt neue Umsätze ab. Meldung: „Sync abgeschlossen – … neue Buchung(en) importiert." |
| Zeitraum nachladen | Lädt gezielt einen Von-/Bis-Zeitraum nach. |
| Re-Authentifizieren | Erneuert die Bank-Sitzung (TAN oder App-Freigabe). |
| Zugang zurücksetzen | Löscht PIN und Sitzung – danach PIN neu eingeben und re-authentifizieren. |
Fordert die Bank aktuell eine TAN, meldet ClubCoPilot vor dem Abruf: „Bank fordert aktuell eine TAN. Bitte zuerst re-authentifizieren."
¶ Statuswerte
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| idle | Bereit, kein aktiver Abruf. |
| running | Abruf läuft. |
| success | Letzter Abruf erfolgreich. |
| needs_reauth | Neue TAN/Freigabe nötig. |
| failed | Letzter Abruf fehlgeschlagen. |
¶ Automatischer Abruf
Der wöchentliche Bank-Abruf ist ein Zeitplan-Vorgang. Der Zeitplan-Schalter (Bank-Sync an/aus) wird zentral im ClubCoPilot-Portal verwaltet.
¶ Bankverbindung löschen
Beim Löschen einer Verbindung bleiben bereits importierte Buchungen erhalten: „Bankverbindung gelöscht – vorhandene Buchungen bleiben erhalten."
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Bankabgleich ansehen | banking.sync.view |
Den Bankabgleich ansehen. |
| Verbindung anlegen | banking.sync.create |
Den Bankabgleich anlegen. |
| Verbindung bearbeiten | banking.sync.edit |
Den Bankabgleich bearbeiten. |
| Verbindung löschen | banking.sync.delete |
Den Bankabgleich löschen. |
| Abruf starten | banking.sync.run |
Einen Bankabgleich starten (Kontoumsätze abholen). |