¶ Auto-Zuordnung
Die Auto-Zuordnung gleicht alle noch offenen Bankumsätze in einem Rutsch mit den Mitgliedern ab und verrechnet Treffer automatisch auf deren offene Beiträge. Das ist der schnelle Weg, nach einem Kontoumsatz-Import oder Bank-Abruf möglichst viele Zahlungen ohne Handarbeit zu verbuchen.
¶ Wo finde ich das
Daten Management → Import & Export → Auto-Zuordnung
¶ Aufbau der Seite
Die Seite zeigt, wie viele Bankumsätze aktuell noch keinem Mitglied zugeordnet sind, und bietet den Knopf, den Abgleich zu starten.
¶ Schritt für Schritt
- Öffne Daten Management → Import & Export → Auto-Zuordnung.
- Prüfe die Anzahl der noch unzugeordneten Umsätze.
- Starte den Abgleich. Er läuft im Hintergrund: „Zuordnung der Transaktionen wurde im Hintergrund gestartet."
- Nach Abschluss bleibt die Restmenge, die nicht eindeutig war, in der manuellen Zuordnung übrig.
¶ Wie entschieden wird
- Zuerst greifen die Zuordnungsregeln: Buchhaltungs- und Ignorieren-Regeln per IBAN, feste Zuordnungen und Sammelzahler.
- Nennt eine Zahlung mehrere eindeutig erkannte Mitglieder, wird sie zu gleichen Teilen aufgeteilt.
- Sonst bekommt jeder mögliche Empfänger einen Zuordnungs-Score aus allen Hinweisen: Mitgliedsnummer, Name im Verwendungszweck, Kontoinhaber, bisherige Zahlungen derselben IBAN.
- Erreicht der Beste die Schwelle des Vereins und liegt er mindestens 15 Punkte vor dem Zweitbesten, wird gebucht. Sonst bleibt die Zahlung mit den besten drei Vorschlägen in der manuellen Zuordnung.
Score und Begründung werden an jedem Umsatz gespeichert. So ist auch später nachvollziehbar, warum eine Zahlung bei einem Mitglied gelandet ist.
¶ Was während des Laufs passiert
Solange der Abgleich läuft, sind alle Aktionen gesperrt, die offene Posten anfassen – manuelle Verbuchungen, das Löschen von Umsätzen und die Duplikat-Auflösung. So verrechnet derselbe Posten nicht doppelt. Ein Hinweisbalken zeigt an, dass der Abgleich läuft; die Sperre hebt sich nach Abschluss von selbst auf.
¶ Salden neu berechnen
Falls Zahlen einmal nicht stimmig wirken, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sämtliche Mitglieds-Salden (Erwartet/Erhalten/Offen) aus den bestehenden Zuordnungen neu zu berechnen. Auch dieser Vorgang läuft im Hintergrund.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Abgleich starten | transactions.assign |
Eine Zahlung einem Mitglied zuordnen. |