¶ Buchungs-Zuordnung
Wenn Umsätze über einen Datei-Import ohne eindeutige Bankzuordnung ins System kommen, ordnest du sie hier der richtigen Bankverbindung zu. Das hält den Bestand sauber und sorgt dafür, dass jeder Umsatz der passenden Bank zugerechnet wird.
¶ Wo finde ich das
Transaktionen → Bank-Sync → Buchungs-Zuordnung
¶ Aufbau der Seite
Die Tabelle listet Bankumsätze mit Datum, Beschreibung, Betrag und aktueller Bank. Über eine Option lassen sich gezielt nur die noch nicht zugeordneten Umsätze anzeigen. Mit den Auswahlkästchen markierst du mehrere Umsätze auf einmal.
¶ Schritt für Schritt
- Öffne Transaktionen → Bank-Sync → Buchungs-Zuordnung.
- Filtere bei Bedarf auf unzugeordnete Umsätze.
- Markiere die gewünschten Umsätze über die Kästchen.
- Wähle die Ziel-Bankverbindung und bestätige die Zuordnung.
- ClubCoPilot meldet, wie viele Umsätze zugeordnet wurden.
¶ Doppelte Umsätze werden bereinigt
Ist ein markierter Umsatz bei der Ziel-Bank bereits vorhanden, entfernt ClubCoPilot die redundante Zeile automatisch und weist das aus: „… redundante Buchung(en) entfernt (Zielbank hatte sie bereits)." So entstehen bei der Zuordnung keine Dubletten.
¶ Berechtigungen
| Aktion | Nötiges Recht | Klartext |
|---|---|---|
| Umsätze zuordnen | banking.sync.assign |
Abgeglichene Umsätze einem Mitglied zuordnen. |